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「暴走英雄坛荷官会掉」中弘打响上市房企爆雷第一枪 负债高达374亿违约40亿

作者:匿名 时间:2020-01-09 11:45:59

「暴走英雄坛荷官会掉」中弘打响上市房企爆雷第一枪 负债高达374亿违约40亿

暴走英雄坛荷官会掉,震惊!负债高达374亿,已违约40多亿,老板跑路?中弘打响上市房企爆雷第一枪!

在最新的国务院常务会议中,明确了金融机构要支持融资平台的合理融资需求,给城投放了水,但是没有提到房地产,所以房地产的严冬还远远没有过去,房地产企业融资难的问题仍将持续。

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中弘打响上市房企爆雷第一枪

炎热的夏季,雷雨不断,资本市场雷声也络绎不绝,之前出问题的大都是高负债高杠杆的民营企业,上市房企爆雷的却很少见,中弘股份(代码:000979)就是第一个吃螃蟹的,打响上市房企爆雷第一枪!

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负债总额高达314亿

7月19日,中弘股份发布公告,截至2018年7月17日,公司逾期债务本息合计金额为436,976.05万元。然而负债远远不止这43.7亿。

根据其18年一季度财务数据,负债高达374.14亿,有息负债为281.41亿,占负债比重为75.22%。

负债科目中,长期借款数额也比较大,根据其17年年度报告,一年内到期的长期借款就有40.27亿。

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16弘债02即将违约?

在债券市场行情好的时候,中弘股份发了4期公司债,目前债券余额25.7亿,其中16 弘债02理论上与2018年7月4日该支付8亿本金,6400万利息,公司与投资者就债务展期达成共识,同意将16弘债02回售本息时间延长至2018年7月31日,也就是下周二,能不能还的上,让我们拭目以待。随后的7月5日,中债隐含评级将中弘股份评级由CCC下调至CC。

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大公将中弘评级下调为CCC

在中债隐含评级下调之前,大公国际同样下调了中弘股份的跟踪评级,大公的理由主要是:

公司面临严峻的偿债环境。2017年以来,银监会、发改委等部门陆续发出新的政策,严控房地产金融业务风险,房地产企业的融资渠道收到明确限制,融资成本呈上升趋势。

公司财富创造能力很弱。北京御马坊项目和夏各庄项目销售停滞,16年已销售的御马坊项目在17年和18年一季度产生大量退房,其它区域销售大幅下降。

公司偿债来源匮乏。公司盈利能力下降,再融资能力基本失去,资产变现较为困难,获取股东支持也不太可能。

公司偿债能力很弱。

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被出具带保留意见审计报告

并且其会计师事务所--亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年财务报表进行了审计,出具了带保留意见的审计报告,主要是因为:部分权益法确认的投资收益无法获得充分、适当的审计证据;在未履行必要的审批程序情况下,实际控制人预付的61.5亿股权转让款无法获得充分适当的审计证据。

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老板到底有没有跑路?

在7月24日的公告中,中弘股份称:近日,有媒体报道了中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人王永红先生跑路的消息,经公司核实,现将实际情况说明如下:

公司实际控制人王永红先生2018年初至今一直呆在香港,联系保持畅通,其一直参与商谈重组和协调公司资产出售事宜,相关情况如下:

2018年3月19日晚,中弘卓业集团有限公司、王永红先生及深圳港桥股权投资基金管理有限公司共同签署了《关于中弘卓业集团有限公司战略重组协议》。

2018年4月3日,中弘集团、王永红先生及港桥投资签署了《关于中弘卓业集团有限公司战略重组协议之补充协议》。

2018年5月25日,中弘集团、王永红先生及港桥投资经三方协商一致同意终止上述重组事项,一并终止《重组框架协议》、《战略重组协议》及《战略重组协议补充协议》。

经王永红先生多次商谈,2018年6月28日,公司控股股东中弘集团与新疆佳龙旅游发展股份有限公司共同签署了《股权转让框架性协议》,目前新疆佳龙旅游发展股份有限公司正对公司进行尽职调查相关工作。

2018年7月8日,公司已与海南罗胜特投资有限公司签署了附加生效条件的《股权转让协议》,公司拟以14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。

佳兆业集团控股有限公司为香港上市公司,间接控制罗胜特投资40%股权,公司与罗胜特投资及佳兆业之间的相关协调事项一直由王永红先生来协助推进。

该公告主要表达的意思是中弘股份目前跟实际控制人还能联系上,而且上述资产重组、股权转让等事宜均是实际控制人在协助推进,如果联系不上实际控制人,中弘股份会发布公告的。

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控股股东股票质押率99.7% 

根据中弘股份今天公告,2018 年 7 月 26 日, 中弘控股股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询, 获悉公司控股股东中弘卓业集团有限公司持有的公司全部股份再次被司法轮候冻结。 具体情况如下:

中弘卓业作为公司的控股股东,共持有公司股票2,227,657,410 股 , 占公司总股本的比例为 26.55%, 其 中2,220,961,822 股已经办理质押登记手续,占其持有公司股票的比例为 99.70%; 中弘卓业持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。

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股价逼近“仙股” 市值不足百亿

截至今天收盘,中弘股份股价已跌至1.11元,近一年来,本就不高的公司股价已多次呈现“断崖式”跳水。2017年8月1日,公司股价最高也仅为2.01元。此后,从2017年9月开始,更是一路下跌,在2018年6月20日、6月22日最低成交价均触及0.99元。

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如意岛上不如意 佳兆业接盘

该位于海口市海甸岛,是个纯填岛项目。中弘股份想要围绕“海岛”“时尚”“娱乐”三大主题价值,将如意岛打造成为集休闲度假、海洋运动、时尚创意、大型游乐、健康颐养为一体的世界级综合型旅游目的地。

2012年5月,中弘股份和中铁联手拿下如意岛项目,两者共同出资5亿在海口成立如意岛开发公司。

中弘股份当时胸有成竹,只要建成,如意岛的旅游观光人数每年可接待300万人次,旅游度假人数可以实现年接待量150万人次。

计划终究还是赶不上变化。中弘股份首先就在填海造地上狠狠地摔了一跤。

2016年,如意岛在未获取海域使用权的情况下,擅自在如意岛项目三期工程中进行填海,被罚3733万元。

2017年年报显示,如意岛填岛EPC总包中铁港航局集团有限公司以及中交集团,在合同实施过程中,分别提出涨价超20%的要求,合同被迫终止,填海计划进入停滞期。

紧接着,一则公告让中弘股份雪上加霜。2018年1月5日,海口市海洋和渔业局对包括如意岛在内的填海造地项目,下发的“双暂停”通知,暂停施工、暂停营业。中弘股份的如意岛项目也因此搁浅至今。

7月11日,中弘控股股份有限公司公告称,其拟出售全资子公司海南如意岛旅游度假投资有限公司100%的股权。

中弘股份与海南罗胜特投资有限公司已于2018年7月8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》,中弘股份拟以14亿元的价格转让如意岛公司100%股权,该协议尚需公司股东大会审核通过后方可实施。

罗胜特投资有5个股东,其中深圳市豪熙投资有限公司、超旭置业(深圳)有限公司合计持有40%股权,该两股东由佳兆业集团控股有限公司间接控制。

此次资产出售有利于公司盘活存量资产,减少公司负债81.92亿元,降低财务费用,增加公司流动资金。

另悉,此次股权转让完成后,将会为中弘股份带来增量资金7300万元,带来投资收益10.31亿元。

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中弘股份爆雷的三大原因

曾经无比辉煌的上市公司,为什么沦落到如今这个狼狈的境地呢?债市研究把原因主要归结为三方面:一是2017年开始国家宏观政策对房地产企业融资进行严监管导致规模较小的房企很难融到钱;而是中弘股份部分重大项目(例如如意岛项目)进展不顺,前期投入较多资金,但是没有回款;三是高额的债务利息侵蚀了企业的利润,近300亿有息负债,一年利息支出就要数十亿。

如果房地产监管政策没有放松,像中弘股份这样陷入债务危机的中小房地产公司将会越来越多,债研君推荐大家下载一款企业风险管理APP--企业预警通,时时监测,早发现,早治疗,不踩雷。

责任编辑:刘万里 SF014

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